O DFC (Demonstrativo de Fluxo de Caixa) do numbr mostra, em detalhes, como está o comportamento do caixa da sua empresa. Cada linha do relatório tem um significado específico, ajudando você a entender de onde vem e para onde vai o dinheiro.
A seguir explicaremos como cada uma delas deve ser interpretada.
Saldo Inicial
É o dinheiro que estava disponível no caixa no começo do período que você está analisando.
Por exemplo:
Se você está olhando o mês de julho e o saldo inicial é R$ 50.000, significa que esse era o valor disponível em caixa no início do dia 1º de julho.
Entradas
São todos os valores que aumentam o caixa no período. No numbr, aparecem detalhadas em quatro categorias:
Recebidos
Valores que efetivamente já entraram no caixa, ou seja, dinheiro que já caiu na conta da empresa.
Exemplo:
No mês de julho, a empresa recebeu R$ 120.000 em pagamentos de clientes.
A Receber
Valores que estão previstos para entrar no caixa, mas ainda não foram recebidos.
Exemplo:
A empresa tem R$ 80.000 previstos para entrar até o fim de julho.
Atrasados
Valores que já deveriam ter sido recebidos, mas estão vencidos e ainda não entraram no caixa.
Indica risco de inadimplência ou necessidade de cobrança.
Exemplo:
R$ 15.000 que estavam previstos para junho, mas ainda não foram pagos.
⚠️ Para clientes Omie, esses valores aparecem no dia atual. Para clientes Conta Azul, permanecem na data original de vencimento.
Simulações
Valores simulados manualmente por você para prever cenários futuros. Não são lançamentos reais, mas ajudam a testar estratégias.
Exemplo:
Você simula uma entrada extra de R$ 30.000 prevista para agosto.
Saídas
São todos os valores que diminuem o caixa no período. Também aparecem separadas em quatro categorias:
Pagos
Valores que já saíram do caixa, ou seja, dinheiro efetivamente pago.
Exemplo:
Em julho, a empresa pagou R$ 90.000 em despesas diversas.
A Pagar
Valores previstos para serem pagos no futuro, mas ainda não quitados.
Exemplo:
Há R$ 50.000 em contas a pagar até o fim de julho.
Atrasados
Valores que já deveriam ter sido pagos, mas continuam pendentes.
Pode indicar problemas de fluxo de caixa ou negociações em andamento.
Exemplo:
R$ 10.000 de fornecedores que venceram no mês anterior e ainda não foram pagos.
⚠️ Para clientes Omie, esses valores aparecem no dia atual. Para clientes Conta Azul, permanecem na data original de vencimento.
Simulações
Valores de saídas simulados manualmente para prever cenários.
Úteis para planejar investimentos, novos custos ou ajustes no caixa.
Exemplo:
Você simula um pagamento futuro de R$ 20.000 para compra de equipamentos.
Fluxo de Caixa
É o resultado líquido entre tudo o que entrou e saiu no período:
Fluxo de Caixa = Entradas - Saídas
Mostra se, no período, a empresa gerou ou consumiu caixa.
Exemplo:
Entradas: R$ 120.000
Saídas: R$ 90.000
Fluxo de Caixa = + R$ 30.000
Um fluxo positivo indica geração de caixa. Um fluxo negativo, queima de caixa.
Saldo Final
É o dinheiro previsto ou realizado no caixa ao fim do período. Calculado assim:
Saldo Final = Saldo Inicial + Entradas - Saídas
Exemplo:
Saldo Inicial: R$ 50.000
Entradas (total): R$ 120.000
Saídas (total): R$ 90.000
Saldo Final = R$ 80.000
Se esse valor for negativo, significa que a empresa não terá dinheiro em caixa no período.
Resumo rápido
Saldo Inicial | quanto havia no caixa no início do período. |
Entradas | tudo que aumenta o caixa. |
Saídas | tudo que diminui o caixa. |
Fluxo de Caixa | diferença entre Entradas e Saídas no período. |
Saldo Final | quanto haverá (ou houve) no caixa ao fim do período. |
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